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人民币资本项下可兑换项目超九成 国际化稳步推进

  • 时间:2017-10-19 20:31:00

人民币资本项下可兑换项目超九成 国际化稳步推进

徐燕燕

人民银行日前发布的《人民币国际化报告》(2017)(下称《报告》)显示,从多个角度进行评价,人民币国际化都取得了巨大的进展。

根据环球银行金融电信协会(SWIFT)统计,2016年12月,人民币成为全球第6大支付货币,市场占有率为1.68%。

值得关注的是,自2016年10月1日起,人民币正式纳入国际货币基金组织(IMF)特别提款权(SDR)货币篮子,成为继美元、欧元、日元、英镑后的第五种货币,其中人民币权重位10.92%,位列第三。这一成果体现了国际社会对于中国综合国力和改革开放成效,特别是人民币国际使用功能的认可,是人民币国际化的重要里程碑。

与此同时,2016年,人民币资本项目可兑换继续稳步推进。目前,人民币在7大类共40项资本项目交易中,已实现可兑换、基本可兑换、部分可兑换的项目共计37项,占全部交易项目的92.5%。

  成全球第六大支付货币

《报告》指出,人民币国际化的取得巨大的进展具体体现在以下几个方面:

第一,人民币已连续六年稳居中国跨境收付第二大货币。2016年,跨境人民币收付金额合计9.85万亿元,占同期本外币跨境收付金额的比重为25.2%。截至2016年末,使用人民币进行跨境结算的境内企业约24万家。

第二,人民币国际使用稳步发展。截至2016年末,中国境内(不含港、澳、台地 区,下同)银行的非居民人民币存款余额为9154.7亿元,主要离岸市场人民币存款余额约为1.12万亿元,人民币国际债券未偿余额为7132.9亿元。截至2016年末,共有18个国家和地区获得人民币合格境外投资者(RQFII)额度,合计人民币1.51万亿元;共有407家境外机构获准进入银行间债券市场,入市总投资备案规模为1.97万亿元。据不完全统计,截至2016年末,共有60多个国家和地区将人民币纳入外汇储备。

第三,人民币资本项目可兑换稳步推进。2016年,将全口径跨境融资宏观审慎管理试点范围扩大至全国;进一步开放和便利境外机构投资银行间债券市场,简化人民币合格境外机构投资者,完善沪港通机制,取消总额度限制,启动深港通。

第四,人民币国际合作成效显著。截至2016年末,人民银行与36个国家和地区的中央银行或货币当局签署了双边本币互换协议,协议总规模超过3.3万亿元人民币;在23个国家和地区建立了人民币清算安排,覆盖东南亚、欧洲、中东、美洲、大洋洲和非洲等地,便利境外主体持有和使用人民币。

第五,人民币跨境使用基础设施进一步完善。2016年,进一步推动人民币跨境支付系统(CIPS)系统建设和直接参与者扩容。进一步规范和完善人民币跨境收付信息管理系统(RCPMIS)业务规则,提高数据报送质量。

加入SDR

自2016年10月1日起,人民币正式纳入国际货币基金组织(IMF)特别提款权(SDR)货币篮子,成为继美元、欧元、日元、英镑后的第五种货币,其中人民币权重位10.92%,位列第三。中国人民银行行长周小川日前在接受媒体采访中指出,人民币加入SDR是中国经济对外开放历史进程中的一个重要事件,也可以说是上了一个大的台阶或走过一个里程碑,它既是改革开放的成果,也是下一步改革开放重要的推动力。

《报告》指出,随着人民币储备货币地位逐渐被认可,越来越多的央行和货币当局把人民币作为其储备资产。2017年上半年,欧洲央行共增加等值5亿欧元的人民币外汇储备。新加坡、俄罗斯等60多个国家和地区将人民币纳入外汇储备。

根据国际货币基金组织(IMF)“官方外汇储备货币构成”(COFER)季度数据,截至2016年12月末,人民币储备约合845.1亿美元,占标明币种构成外汇储备总额的1.07%。据不完全统计,截至2016年末,60多个国家和地区将人民币纳入外汇储备。

《报告》强调,人民币加入SDR意味着自20世纪80年代以来,第一次有新兴市场货币进入SDR货币篮子,这有助于改善以往单纯以发达国家货币作为储备货币的格局,增强SDR本身的代表性和吸引力。此外,人民币加入SDR还有助于提高SDR的稳定性,提升它在国际货币体系中的地位,增强它作为国际储备货币的功能,这也会进一步改善国际货币体系。中国将以此为契机,进一步激发市场活力,释放改革红利,为促进全球经济增长、维护全球金融稳定、完善全球经济治理作出积极贡献。

《报告》在趋势展望中亦指出,随着人民币正式加入SDR货币篮子,人民币国际地位持续提升,人民币国际接受程度将不断提高,各国央行和货币当局持有人民币作为储备货币的意愿将逐步上升。

人民币资本项目可兑换稳步推进

2016年,人民币资本项目可兑换继续稳步推进。目前,人民币在7大类共40项资本项目交易中,已实现可兑换、基本可兑换、部分可兑换的项目共计37项,占全部交易项目的92.5%。

《报告》指出,2016年人民币资本项目可兑换方面主要有以下四方面的进展:首先,在全国范围内实施全口径跨境融资宏观审慎管理;其次,进一步开放和便利境外机构使用人民币投资银行间债券市场,更多类型境外主体可在境内发行人民币债券;第三,简化人民币合格境外机构投资者管理。第四,优化沪港通机制,取消总额度限制,启动深港通。

2016年4月,人民银行发布《关于在全国范围内实施全口径跨境融资宏 观审慎管理的通知》(银发〔2016〕132号),在上海、广东、天津、福建4个自贸区企业和全国27家银行业机构跨境融资宏观审慎管理试点基础上,进一步将全口径跨境融资宏观审慎管理推广到全国,明确2016年5月3日后,全国范围内的企业和金融机构即可在与其净资产或资本挂钩的跨境融资上限内自主从境外融入本外币资金,人民银行、外汇管理局对企业和金融机构不实行外债事前审批,企业改为事前签约备案,金融机构改为事后备案,提高企业和金融机构从境外融资的自主权和便利性。

2017年1月,人民银行发布《关于全口径跨境融资宏观审慎管理有关事宜的通知》(银发〔2017〕9号),调整跨境融资风险加权余额的豁免项及相关系数,便利境内机构充分利用境外低成本资金,降低实体经济融资成本。

《报告》称,将全口径跨境融资宏观审慎管理试点扩大至全国范围是人民银行针对跨境资本流动管理推出的重要举措,是完善我国宏观审慎政策框架的关键一步,提高了跨境融资和资源配置效率。

另一方面,在两地资本市场互联互通方面,最近三年来取得了快速的进展。

2014年4月,李克强总理在博鳌亚洲论坛2014年年会上宣布将建立沪港股票市场交易互联互通机制。2014年11月,沪港通正式上线运行,为内地和香港投资者开辟了新的投资通道。

2016年全国“两会”期间,李克强总理在政府工作报告中明确提出适时启动深港通。2016年12月,深港通正式启动。

2017年全国“两会”上,李克强总理在答记者问中明确提出,准备今年在香港和内地试行“债券通”,也就是允许境外资金在境外购买内地的债券。7月2日,香港与内地债券市场互联互通合作(简称“债券通”)正式获批上线,7月3日“北向通”上线试运行。

《报告》指出,2016年,沪股通和深股通资金流入总金额为1105.5亿元,流出总金额为528.5亿元,净流入577.0亿元;港股通资金流入276.1亿元,流出2287.6亿元,净流出2011.5亿元。

截至2016年12月末,共有407家境外机构获准 进入银行间债券市场,包括:58家境外央行类机构(包括境外央行、国际金融机构和主权财富基金)、112家境外商业银行、28家非银行类金融机构、204家金融机构产品类投资者、5家其他类型机构投资者。

《报告》提出,下一步,将继续按照“服务实体,循序渐进,统筹兼顾,风险可控”的原则,有序推进人民币资本项目可兑换,提升跨境投资和交易的便利化,促进资源在全球有效配置,助力经济转型升级和稳定发展。

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