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兴证策略:市场短期回暖

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来源:微信公众号  XYSTRATEGY

作者:王德伦,李美岑

投资要点

A股市场涨跌幅复盘

主要板块指数变化:本周指数迎来一定程度反弹。主要受益于:一方面,监管层对于金融去杠杆态度有所缓和,市场风险偏好进入短期修复窗口;另一方面,产业资本数据(累计公告减持公司数占增持公司数的比例连续四周跌破一倍标准差、4月全月和5月前两周均为净增持)也表明市场呈现寻底特征。

本周涨幅最大的是深证成指,涨幅为1.87%,与上周相比上升了4.23%。本周涨幅最小的是上证50,涨幅为-0.58%,与上周相比下降了2.94%。

中信一级行业涨跌幅:受益于风险偏好的短期修复,以及苹果产业链和网络信息安全的主题机会,本周计算机板块表现亮眼。而上周表现不错的金融板块本周有所降温。此外,我们在周报中持续推荐的以食品饮料为代表的消费白马本周表现较好。

本周涨幅前三位的行业,对应本周与上周涨幅:食品饮料(4.04%,-1.27%),计算机(3.69%,-3.47%),石油石化(3.06%,-0.49%)。本周涨幅后三位的行业,对应本周与上周涨幅:建筑(-2.25%,-3.31%),银行(-1.87%,4.05%),非银金融(-0.83%,2.46%)。

A股市场交易数据复盘

主要板块交易数据:本周Wind全A成交额20,363亿,较上周上升682亿;换手率3.10%,较上周下降0.73%。整体上,市场交易热情仍在底部徘徊。

中信一级行业交易数据:本周金融板块有所降温,成交额、换手率双降。

与上周相比,本周成交额相对涨幅最大的三个行业:电力及公用事业(1,829亿,+28.42%),计算机(1,231亿,+23.15%),石油石化(297亿,+19.74%)。本周成交额相对涨幅最小的三个行业:国防军工(251亿,-32.45%),非银金融(664亿,-24.88%),银行(634亿,-16.52%)。

与上周相比,本周换手率相对涨幅最大的三个行业:计算机(8.51%),基础化工(5.75%),通信(3.90%)。本周换手率相对涨幅最小的三个行业:国防军工(2.94%),非银金融(2.29%),银行(0.53%)。

以下为正文部分

A股市场涨跌幅复盘

主要板块指数变化

本周指数迎来一定程度反弹。主要受益于:一方面,监管层对于金融去杠杆态度有所缓和,市场风险偏好进入短期修复窗口;另一方面,产业资本数据(累计公告减持公司数占增持公司数的比例连续四周跌破一倍标准差、4月全月和5月前两周均为净增持)也表明市场呈现寻底特征。

整体来看,本周涨幅最大的是深证成指,涨幅为1.87%,与上周相比上升了4.23%。本周涨幅最小的是上证50,涨幅为-0.58%,与上周相比下降了2.94%。

分具体的板块指数来看,本周上证综指涨幅为0.23%,较上周上升0.86%。深证成指涨幅为1.87%,较上周上升4.23%。沪深300涨幅为0.55%,较上周上升0.46%。上证180涨幅为-0.12%,较上周下降0.77%。上证50涨幅为-0.58%,较上周下降2.94%。中小板综涨幅为1.61%,较上周上升4.49%。创业板指涨幅为1.49%,较上周上升3.89%。

中信一级行业交易数据:本周金融板块热度有所回落。本周银行与非银金融的成交额分别下降16.52%、24.88%,换手率分别下降31.00%、24.88%。

拉长时间区间来看,近1个月以来,涨幅最大的是上证50,涨幅为1.57%。涨幅最小的是中小板综,涨幅为-4.30%。近3个月以来,涨幅最大的是上证50,涨幅为-0.04%。涨幅最小的是创业板指,涨幅为-4.34%。

中信一级行业涨跌幅

受益于风险偏好的短期修复,以及苹果产业链和网络信息安全的主题机会,本周计算机板块表现亮眼。而上周表现不错的金融板块本周有所降温。此外,我们在周报中持续推荐的以食品饮料为代表的消费白马表现较好。

从本周中信一级行业表现来看,本周位列涨幅前三位的行业和对应涨幅分别为食品饮料(4.04%),计算机(3.69%),石油石化(3.06%)。相比于上证综指本周0.23%的涨幅,有较好的超额收益。本周位列涨幅后三位的行业和对应涨幅分别为建筑(-2.25%),银行(-1.87%),非银金融(-0.83%)。

从1个月的维度来看,位列涨幅前三位的行业是电子元器件、银行、非银金融,对应涨幅分别为1.53%,1.28%,0.89%,位列涨幅后三位的行业是国防军工、建筑、有色金属,对应涨幅的涨幅分别为-15.39%,-9.90%,-8.23%。

从3个月的维度来看,位列涨幅前三位的行业是家电、食品饮料、电子元器件,对应涨幅分别为7.41%,6.48%,4.24%,位列涨幅后三位的行业是国防军工、农林牧渔、有色金属,对应涨幅分别为-18.02%,-14.05%,-10.93%。

从行业自身本周与上周涨跌幅的相对值来看,本周较上周相对涨幅最大的三个行业,以及其本周涨幅和变化幅度:国防军工(涨幅:1.99%,变化幅度:9.65%),计算机(涨幅:3.69%,变化幅度:7.16%),钢铁(涨幅:2.01%,变化幅度:6.45%)。

本周较上周相对涨幅最小的三个行业,以及其本周涨幅和变化幅度分别为:银行(涨幅:-1.87%,变化幅度:-5.92%),非银金融(涨幅:-0.83%,变化幅度:-3.28%),建筑(涨幅:-2.25%,变化幅度:1.06%)。

从PE与PB角度看中信一级行业涨跌幅

我们通过组建市盈率与涨跌幅的平面坐标的四个象限来看。

本周高市盈率行业中涨幅最多的是计算机(3.69%),涨幅最少的是有色金属(1.40%),低市盈率行业中涨幅最多的食品饮料(4.04%),涨幅最少的是建筑(-2.25%)。

上周高市盈率行业中涨幅最多的是通信(-2.05%),跌幅最多的为国防军工(-6.88%),低市盈率行业中涨幅最多的银行(1.29%),跌幅最多的是农林牧渔(-5.39%)。

我们通过组建市净率与涨跌幅的平面坐标的四个象限来看。

本周高市净率行业中涨幅最多的是食品饮料(4.04%),涨幅最少的是家电(0.34%),低市净率行业中涨幅最多的是石油石化(3.06%),涨幅最少的是建筑(-2.25%)。

上周高市净率行业中涨幅最多的是家电(-0.68%),跌幅最多的为国防军工(-6.88%),低市净率行业中涨幅最多的是银行(1.29%),跌幅最多的是钢铁(-4.18%)。

A股市场交易数据复盘

主要板块交易数据

本周成交额小幅回升,换手率继续下降。整体上,市场交易热情未见明显提升。

从成交额角度来看,本周Wind全A成交额20,363亿,较上周上升了682亿。本周上证综指成交额8,644亿,较上周下降了409亿。本周中小板成交额4,719亿,较上周上升了401亿。本周创业板成交额3,515亿,较上周上升了502亿。

比较本周与上周的成交额,本周成交额涨幅最大的板块指数及其变化幅度依次为:创业板(16.65%),中小板(9.28%),Wind全A(3.46%),上证综指(-4.51%)。

从换手率角度来看,本周Wind全A换手率3.10%,较上周下降了0.73%。本周上证综指换手率2.11%,较上周下降了0.68%。本周中小板换手率5.27%,较上周下降了0.90%。本周创业板换手率5.87%,较上周下降了0.70%。

比较本周与上周的换手率,本周换手率涨幅最大的板块指数及其变化幅度依次为:创业板(-10.68%),中小板(-14.65%),Wind全A(-19.04%),上证综指(-24.30%)。

中信一级行业交易数据

本周金融板块热度有所回落。与上周相比,本周银行与非银金融的成交额分别下降16.52%、24.88%,换手率分别下降31.00%、24.88%。

从成交额角度来看,本周成交额最高的三个行业是电力及公用事业,机械,基础化工。成交额分别为1,827亿,1,597亿,1,290亿。较上周分别上升404亿,上升90亿,上升148亿。本周成交额最差的三个行业是餐饮旅游,煤炭,纺织服装。成交额分别为70亿,129亿,244亿。较上周分别下降4亿,下降8亿,上升4亿。

与上周相比,本周成交额相对涨幅最大的三个行业及其变化幅度依次为:电力及公用事业(28.42%),计算机(23.15%),石油石化(19.74%)。本周成交额相对涨幅最小的三个行业及其变化幅度依次为:国防军工(-32.45%),非银金融(-24.88%),银行(-16.52%)。

从换手率角度来看,本周换手率最高的三个行业是建材,计算机,电子元器件。换手率分别为8.81%,8.51%,5.82%。较上周分别下降2.48%,下降0.24%,下降1.67%。本周换手率最差的三个行业是银行,石油石化,煤炭。换手率分别为0.53%,0.80%,1.79%。较上周分别下降0.24%,下降0.17%,下降0.58%。

与上周相比,本周换手率相对涨幅最大的三个行业及其变化幅度依次为:计算机(-2.74%),基础化工(-9.21%),通信(-9.28%)。本周换手率相对涨幅最小的三个行业及其变化幅度依次为:国防军工(-39.65%),非银金融(-34.63%),银行(-31.00%)。

新闻标签:换手率成交额A股

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